資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 96.27 | 存款-活期存款 | 4.56 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 169 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 2000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.0000 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/03/08 | 經理人 | 林哲宇 | 投資地區 | 台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券 | 投資標的 | 股票/債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.22 | 525 of 654 | 近一個月 | 2.16 | 150 of 652 | 近三個月 | 7.78 | 243 of 650 | 近六個月 | -0.11 | 590 of 635 | 今年以來 | 4.41 | 467 of 654 | 近一年 | -17.73 | 609 of 629 | 近兩年 | -21.26 | 557 of 594 | 近三年 | -46.36 | 469 of 497 | 近五年 | -7.02 | 377 of 418 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.0696 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3491 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2587 |
|
|